Manba: Kompaniyaning 2012-2015 yillardagi yillik balansi.
Prognoz qilinadigan 2017 yil uchun talab qilinadigan, rejalashtirilayotgan tovar mahsuloti hajmi "O'zbekiston temir yo'llari" davlat-aktsiyadorlik kompaniyasining subordinatsiyalangan korxonalari bilan tuzilgan buyurtmalarni (shartnomalarni) haqiqiy portfeli asosida aniqlanadi.
2017 yilga mo'ljallangan vazifalarni bajarish uchun kompaniyaning barcha sohalarda malakali mutaxassislarga ega bo'lishi kerak.
Aktsiyadorlik kompaniyasining asosiy mijozlari - "O'zbekiston temir yo'llari" davlat aktsiyadorlik kompaniyasi tizimidagi korxonalardir. kompaniya samarali ishlashi doimiy to'liq mukammal ta'mirlash va jihozlash va vagonlari modernizatsiya AK, "O'zbekiston temir yo'llari" korxonalari ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi mahsulotlarning yangi turlarini rivojlantirish orqali ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun faoliyat olib bormoqda ta'minlash.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga ilovaga №1 muvofiq 51% davlat ulushi strategik xorijiy investorning amalga oshirish uchun beradi »xususiy mulk qiymati va iqtisodiyotning ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 28-aprel 2015goda PQ-2340-sonli.
Moliyaviy reja
2017 yilgi moliyaviy rejaning maqsadi:
- 3.591.922 ming so'mga, ishlab chiqarish iqtisodiy, shu jumladan - - sof tushum olish 2 421 193 ming so'mni, ulardan.:.
shu jumladan, 1001566 so'mni - materiallar sotib olish uchun, yonilg'i xarajatlar sarflash ko'zda tutilmoqda. gazni etkazib berish uchun 29 640 ming so'm;
ijrochilarga to'lash bo'yicha - 823 470 ming so'm;
ESPR bo'yicha - 205 867 ming so'm;
amortizatsiya - 305 640 ming so'm;
boshqa xarajatlar - 15 300 ming so'm.
- xizmatlar hajmini 2017 yilga nisbatan o'rtacha 1,05 foizga oshirish;
- transport xarajatlari, qog'oz tejamkorligi, barcha aloqa turlariga sarflanadigan xarajatlar, materiallar va boshqalar. Tufayli Kompaniya tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar narxining pasayishi.
- muddati o'tgan kreditorlik qarzdorlik va kreditorlik qarzdorliklarining oldini olish.
AUPni saqlash xarajatlari - 402,890 ming so'm, shu jumladan:
• to'lov bo'yicha - 235 640 ming so'm;
• ESP uchun - 58 910 ming so'm;
• Amortizatsiya - 55,350 ming so'm;
Boshqa xarajatlar - 5 500 ming so'm;
Boshqa operatsion xarajatlar 225 166 ming so'mni tashkil etadi, shu jumladan:
• soliqlar - 180 000 ming so'm;
• nomoddiy xarajatlar - 35 166 ming so'm;
Boshqa xarajatlar - 10 000 ming so'm;
Brüt daromad 1 170 729 ming so'mni tashkil qiladi;
• kompaniyaning tasarrufida qolgan foyda - 34 423 ming so'm.
«Urganch» aktsiyadorlik jamiyatining 2017 yilgi ishlab chiqarish va moliyaviy faoliyati
|
2017 yili nomi
|
2017 yili nomi
|
1
|
Jami daromad:
|
3 591 922
|
|
Mahsulot sotishdan tushgan tushum
|
3 591 922
|
|
Boshqa daromadlar
|
-
|
2
|
Jami xarajatlar:
|
3 557 499
|
2.1.
|
Ishlab chiqarish xarajatlari, shu jumladan:
|
2 421 193
|
|
Operatsion tizimning amortizatsiyasi
|
305 640
|
|
Elektr
|
63 350
|
|
Suvdan foydalanish
|
2 500
|
|
Sayohat qilish
|
3 500
|
|
Moddiy xarajatlar, t.c .:
|
1 001 566
|
|
Materiallar
|
953 426
|
|
Yoqilg'i (yoqilg'i)
|
18 500
|
|
Gaz
|
29 640
|
|
Mehnatga haq to'lash, shu jumladan:
|
1 029 337
|
|
Mehnat xarajatlari
|
823 470
|
|
Ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalar
|
205 867
|
|
Boshqa ishlab chiqarish xarajatlari
|
15 300
|
2.2.
|
Davr xarajatlari
|
686 306
|
2.2.1.
|
Savdo xarajatlari, shu jumladan.
|
58 250
|
2.2.2.
|
Ma'muriy xarajatlar, shu jumladan.
|
402 890
|
|
Gazeta va jurnallarga obuna bo'lish
|
5 000
|
|
Rasmiy yo'lovchi tashish xizmatlarini ko'rsatish xarajatlari
|
6 700
|
|
Ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq bo'lmagan ma'muriy xarakterga moddiy xarajatlar
|
20 290
|
|
Aloqa va Internet xizmatlari
|
6 500
|
|
Ta'minotni ta'mirlash va ta'mirlash xarajatlari, shuningdek ma'muriy qiymatning asosiy fondlari amortizatsiyasi
|
55 350
|
|
Muhandislik ish haqi:
|
294 550
|
|
Mehnat xarajatlari
|
235 640
|
|
Ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalar
|
58 910
|
|
Sayohat qilish
|
4 500
|
|
Ofis uskunalarini ta'mirlash
|
4 500
|
|
Boshqa xarajatlar
|
5 500
|
2.2.3.
|
Boshqa operatsion xarajatlar:
|
225 166
|
|
Ta'lim xarajatlari
|
-
|
|
Auditorlik va konsalting xizmatlarini to'lash
|
8 000
|
|
Bank va depozitar xizmatlar uchun to'lov
|
27 166
|
|
Byudjetga majburiy to'lovlar, soliqlar, yig'imlar, davlat mablag'lariga ajratmalar:
|
180 000
|
|
Boshqa xarajatlar
|
10 000
|
3
|
Yalpi daromad
|
1 170 729
|
4
|
Moliyaviy xarajatlar
|
450 000
|
5
|
Asosiy daromad
|
484 423
|
6
|
Kompaniyaning tasarrufida qolgan foyda
|
34 423
|
Moliyalashtirish manbalari - mijozlarning o'z mablag'lari, 2017 yilga mo'ljallangan tematik reja asosida.
Moliyaviy rejaning maqsadlariga erishish vositalari.
Moliyaviy rejada belgilab qo'yilgan maqsadlarga quyidagi vositalar erishiladi:
- xizmatlar ko'rsatish shakllarini takomillashtirish hisobiga ish hajmini oshirish;
- xizmatlarni kengaytirish va yangi mijozlarni jalb qilish.
Moliyaviy rejaga erishish:
- O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida ijobiy tendentsiya va birinchi navbatda, kichik va o'rta biznes uchun qulay sharoit yaratish, tashqi iqtisodiy faoliyatda uning ishtirokini kengaytirish;
- Investitsiya dasturini va O'zbekiston Respublikasining mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish orqali korxonalarning eksport salohiyatini oshirish;
- регуляр- Kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ishlab chiqarish rentabelligini va xodimlarining ijtimoiy himoyasini oshirish maqsadida Kompaniya narxlash siyosati muntazam iqtisodiy tahlil qilish.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan "Aksiyadorlik jamiyatlari va davlat ulushi bo'lgan boshqa tadbirkorlik sub'ektlari samaradorligini baholash uchun mezonlar joriy etish to'g'risida" 28.07.2015, 207-son qarori va ulushi bilan aktsiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning faoliyatini baholash mezonlarini to'g'risidagi Nizomni unga tomonidan tasdiqlangan 2017 yilda davlat kompaniyasi va ijro etuvchi organining asosiy ko'rsatkichlarini muntazam monitoring o'tkazish rejalashtirilmoqda.
Ishlab chiqarish xarajatlari tarkibi (2017 yilga prognoz)ное проведение экономического анализа ценовой политики Общества в целях обеспечения финансовой устойчивости Общества, повышения рентабельности производства и социальной защищенности сотрудников.
Ishlab chiqarish xarajatlari tarkibi (2017 yilga prognoz)
Xarajatli narsalar
|
%
|
Materiallar va ehtiyot qismlar
|
57,3
|
2. Yoqilg'i va energiya
|
1,9
|
3. Sanoat mulohazasida mehnatga haq to'lash uchun
|
29,7
|
4. Ijtimoiy sug'urta uchun tanlov
|
7,2
|
JAMI to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar
|
96,1
|
6. Amortizatsiya
|
3,0
|
7. Boshqa ishlab chiqarish xarajatlari
|
0,9
|
JAMI xarajatlar:
|
100,0
|
Yuqoridagi jadvalda ko'rsatilgandek - rejalashtirilgan ishlab chiqarish qiymatining asosiy qismi - materiallar va ehtiyot qismlarning qiymati - 57,3%; ishlab chiqarish xarajatlaridagi ulushning keyingi ko'rsatkichi sanoat xarakteridagi mehnat haqini to'lash xarajatlari bo'lib, bu ko'rsatkich 29,7 foizni tashkil etadi; ijtimoiy sug'urta bo'yicha - 7,2%; yoqilg'i va energiya - 1,9%. Bundan tashqari, amortizatsiyadan tashkil topgan bevosita xarajatlar - 3,0% va boshqa ishlab chiqarish xarajatlari - 0,9%. Shubhasiz, yuqoridagi barcha ko'rsatkichlar quyidagi diagrammada ko'rsatilgan.
Mahsulot xarajatlari tarkibi diagrammasi
(2017 yilgi prognoz)
Kompaniya uchun 2017 yilga rejalashtirilgan energiya resurslari sarflanishi.
|
|
Ismi Ism miqdori (ming so'm)
|
Ismi Ism miqdori (ming so'm)
|
Ismi Ism miqdori (ming so'm)
|
Elektr, ming kVt / s
|
152
|
72 350
|
Tabiiy gaz, ming m3
|
78 520
|
29 640
|
Minglab m3 kanalizatsiya
|
0,9
|
750
|
Suv ming m3
|
1,2
|
1750
|
|
|
|
Yuqoridagi jadvallar 2017 yil uchun rejalashtirilgan energiya sarfini 2016 yil 9 oyi uchun prognozlangan mahsulotga va haqiqiy energiya iste'moliga muvofiq ravishda ko'rsatadi.
9. Xatarlarni tahlil qilish. Sug'urta faoliyati
"Urganch ekskavatori" aktsiyadorlik kompaniyasining 2017 yilda faoliyatini amalga oshirishni o'z mablag'lari qarz olishsiz amalga oshirish rejalashtirilmoqda.
Bundan tashqari, "Urganch" aktsiyadorlik-tijorat ekskavatori qarzni to'lash uchun garov sifatida berilishi mumkin bo'lgan o'z mulki bor.
Shu bilan birga, Urganch ekskavatori faoliyati bilan bog'liq bo'lgan xavf-xatarlarning eng katta ta'siri mavjud:
• 100% bajarish bilan shartnoma tuzishga qodir emas;
Majburiy to'lovni to'lamagan mijozlar uchun shartnomalar va shartnomalar berishdan voz kechish (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.05.1995 yildagi Farmoniga muvofiq);
• ishlab chiqarish xarajatlarini oshirish. Vujudga kelishi ehtimoli o'rtacha, chunki kompaniyaning ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan metall prokladkasi tashqaridan etkaziladi va ularning narxini oshirish tahdidi mavjud;
• majburiy shart-sharoitlar tufayli (shart-sharoitlar majmuasi) shartnoma va shartnomalarning bajarilmasligi.
Bunday holatlar natijasida "Urganch" aktsiyadorlik kompaniyasi 2017 yilga rejalashtirilgan foydaning bir qismini olmaydi.
Yuqoridagilardan kelib, Kompaniyaning Kuzatuv kengashi 2017 yilgi jamiyatni rivojlantirish uchun biznes-rejani qayta ko'rib chiqishi mumkin.
Xavfli hodisalarning boshlanish ehtimoli va haqiqatini kuchaytiradigan barcha choralarni kamaytirish va hisobga olish kerak,
Mulkni va Kompaniya xodimlarini sug'urta qilish O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshiriladi.
mehnat, ijtimoiy himoya qilish va rag'batlantirish, 24.06.2009 yil №177 O'zbekiston Vazirlar Farmoniga Mahkamasi huzuridagi tasdiqlangan sug'urta kompaniyasi bilan ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish shartnomasi bo'yicha AJ "Urganch ekskavator» rivojlantirish va moliyaviy holatini mustahkamlash, bilan.
Mulkni va Kompaniya xodimlarini sug'urtalashni moliyalashtirish mahsulot va xizmatlarni sotish hisobiga amalga oshiriladi.
Xulosa
Urganch ekskavator aktsiyadorlik kompaniyasi O'zbekiston Respublikasi sanoat sektorida ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi.
Potentsial sotuv bozori asosan "O'zbekiston temir yo'llari" YOAJ tizimidagi tashkilotlar uchun mo'ljallangan. Moliyalashtirish manbalari - mijozlarning o'z mablag'lari, 2017 yilga mo'ljallangan tematik reja asosida.
Moliyalashtirish strategiyasi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda daromad olishni maqsad qilgan. Moliyalashtirish strategiyasi eng muhim vazifalaridan biri, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish kechikkan bo'lur va qarzlar bilan oldini olish uchun emas.
Rejalashtirilgan ishlab chiqarish hajmi zarur darajadagi daromadni ta'minlaydi.
Bosh direktori AI Ishchanov
| 