Manba: 2015- 2016 yillar davomida kompaniya yillik balans hisobotlari.
havo ma'lumoti 2018 bo'yicha zarur, rejalashtirilgan ishlab chiqarish hajmi (shartnomalar) OAJ "O'zbekiston temir yo'llari" ning quyi korxonalar bilan tuzilgan dolzarb portfeli asosida aniqlanadi.
2018 uchun vazifalarni bajarish uchun, aktsiyadorlik kompaniyasi faoliyat turlarini barcha sohalarda malakali mutaxassislar zarur raqami bor.
kompaniya samarali ishlashi doimo siz to'liq hamkorlar OAJ "O'zbekiston temir yo'llari" korxonalari ehtiyojlarini va boshqa mijozlar qondirish imkonini beradi mahsulotlarning yangi turlarini rivojlantirish orqali ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun faoliyat olib bormoqda ta'minlash.
28 aprel O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga ilovaga №1 muvofiq, 2015 PQ-2340-sonli "xususiy mulk va iqtisodiyotning qiymati ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" hukumat OAJ "O'zbekiston ulushi 51% ulushining strategik xorijiy investor aksiyalari ijrosini ruxsat Temir yo'llari "aktsionerlik jamiyatining 51 foiz aktsiyalarini sotish va sotib olish bo'yicha uch tomonlama shartnoma imzolandi. Keyinchalik konveyerni ishlab chiqarish va mahalliylashtirish uchun asbob-uskunalar joriy etildi.
Moliyaviy reja
2018 sof tushumlarni qabul qilish - 3 653 540 ming so'm, shu jumladan ishlab chiqarish qiymati - 2 363 639 ming so'm, shu jumladan:
materiallarni sotib olish uchun yoqilg'i sarfini sarflash rejalashtirilmoqda - 1 015 300 ming so'm, shu jumladan, gaz ta'minoti uchun 25 000 ming so'm;
ijrochilarga mehnat haqi to'lash bo'yicha - 750 230 ming so'm;
CAP bo'yicha - 112 535 ming so'm;
amortizatsiya - 345 250 ming so'm;
boshqa xarajatlar 81 974 ming so'mni tashkil etadi.
- 2017 yilga mo'ljallangan biznes-rejaga nisbatan xizmatlarning umumiy hajmini o'rtacha 116,1% ga o'sishiga erishish;
- transport xarajatlari, qog'oz tejamkorligi, barcha aloqa turlariga sarflanadigan xarajatlar, materiallar va boshqalar. Tufayli Kompaniya tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar narxining pasayishi.
- muddati o'tgan kreditorlik qarzdorlik va kreditorlik qarzdorliklarining oldini olish.
AUPni ta'mirlash uchun xarajatlar - 779 826 ming so'm, shu jumladan:
• ish haqi uchun - 360 718 ming so'm;
• ESP bo'yicha - 54 108 ming so'm;
• amortizatsiya - 240 000 ming so'm;
Boshqa xarajatlar - 125 000 ming so'm;
Boshqa operatsion xarajatlar 112 000 ming so'mni tashkil etadi, shu jumladan:
• nomoddiy xarajatlar - 62 000 ming so'm;
Boshqa xarajatlar - 50 000 ming so'm;
Brüt foyda 804,902 ming so'mni tashkil etadi;
Kompaniyaning tasarrufida bo'lgan foyda - 157 399 ming so'm.
Urganch ekskavatorining 2018 yilgi ishlab chiqarish va moliyaviy faoliyati
|
Ism
|
2017 yil
|
2018 yil
|
|
1
|
Jami daromad:
|
3 591 922
|
3 653 540
|
|
|
Mahsulot sotishdan tushgan tushum
|
3 145 620
|
3 168 540
|
|
|
Boshqa daromadlar
|
446 302
|
485 000
|
|
2
|
Jami xarajatlar:
|
3 286 170
|
3 313 464
|
|
2.1.
|
Ishlab chiqarish xarajatlari, shu jumladan:
|
2 160 005
|
2 363 639
|
|
|
Ishlab chiqarish xarajatlari, shu jumladan:
|
305 640
|
345 250
|
|
|
Operatsion tizimning amortizatsiyasi
|
63 350
|
58 350
|
|
|
Elektr
|
2 500
|
16 434
|
|
|
Suvdan foydalanish
|
9 500
|
10 540
|
|
|
Sayohat qilish
|
937 070
|
1 015 300
|
|
|
Moddiy xarajatlar, t.c .:
|
888 930
|
985 300
|
|
|
Materiallar (sotib olingan mahsulotlar)
|
18 500
|
5 000
|
|
|
Yoqilg'i (yoqilg'i)
|
29 640
|
25 000
|
|
|
Gaz
|
786 945
|
862 765
|
|
|
Mehnatga haq to'lash, shu jumladan:
|
684 300
|
750 230
|
|
|
Mehnat xarajatlari
|
102 645
|
112 535
|
|
|
Ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalar
|
55 000
|
55 000
|
|
2.2.
|
Boshqa ishlab chiqarish xarajatlari
|
800 915
|
949 826
|
|
2.2.1.
|
Davr xarajatlari
|
58 250
|
58 000
|
|
2.2.2.
|
Savdo xarajatlari, shu jumladan.
|
668 499
|
779 826
|
|
|
Ma'muriy xarajatlar, shu jumladan.
|
5 000
|
6 000
|
|
|
Mehnatga haq to'lash, shu jumladan:
|
13 000
|
15 000
|
|
|
Ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq bo'lmagan ma'muriy xarakterga moddiy xarajatlar
|
42 400
|
50 000
|
|
|
Aloqa va Internet xizmatlari
|
6 500
|
8 000
|
|
|
Ta'minotni ta'mirlash va ta'mirlash xarajatlari, shuningdek ma'muriy qiymatning asosiy fondlari amortizatsiyasi
|
95 310
|
240 000
|
|
|
Muhandislik ish haqi:
|
471 789
|
414 826
|
|
|
Mehnat xarajatlari
|
410 251
|
360 718
|
|
|
Ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalar
|
61 538
|
54 108
|
|
|
Sayohat qilish
|
15 000
|
20 000
|
|
|
РOfis uskunalarini ta'mirlash
|
4 500
|
6 000
|
|
|
ПрBoshqa xarajatlar
|
15 000
|
20 000
|
|
2.2.3.
|
Boshqa operatsion xarajatlar:
|
74 166
|
112 000
|
|
|
Ta'lim xarajatlari
|
-
|
5 000
|
|
|
Auditorlik va konsalting xizmatlarini to'lash
|
12 000
|
32 000
|
|
|
Bank va depozitar xizmatlar uchun to'lov
|
27 166
|
25 000
|
|
|
Byudjetga majburiy to'lovlar, soliqlar, yig'imlar, davlat mablag'lariga ajratmalar:
|
-
|
-
|
|
|
Boshqa xarajatlar
|
35 000
|
50 000
|
|
3
|
Yalpi daromad
|
985 615
|
804 902
|
|
4
|
Moliyaviy xarajatlar
|
325 250
|
-
|
|
5
|
Operatsion faoliyatdan olinadigan foyda (shu jumladan dividendlar)
|
631 002
|
340 076
|
|
6
|
Asosiy daromad
|
305 752
|
340 076
|
|
7
|
Daromad solig'i (EPP 5%)
|
179 596
|
182 677
|
|
8
|
nfrastruktura solig'i
|
-
|
-
|
|
9
|
Kompaniyaning tasarrufida qolgan foyda
|
126 596
|
157 399
|
|
Moliyalashtirish manbalari - mijozlarning o'z mablag'lari, 2018 yilga mo'ljallangan tematik rejaga muvofiq.
Moliyaviy rejaning maqsadlariga erishish vositalari.
Moliyaviy rejada belgilab qo'yilgan maqsadlarga quyidagi vositalar erishiladi:
- xizmatlar ko'rsatish shakllarini takomillashtirish hisobiga ish hajmini oshirish;
- xizmatlarni kengaytirish va yangi mijozlarni jalb qilish
. Moliyaviy rejaga erishish:
- O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida ijobiy tendentsiya va birinchi navbatda, kichik va o'rta biznes uchun qulay sharoit yaratish, tashqi iqtisodiy faoliyatda uning ishtirokini kengaytirish;
- Investitsiya dasturini va O'zbekiston Respublikasining mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish orqali korxonalarning eksport salohiyatini oshirish;
- Kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ishlab chiqarish rentabelligini va xodimlarining ijtimoiy himoyasini oshirish maqsadida Kompaniya narxlash siyosati muntazam iqtisodiy tahlil qilish.
Vazirlar Mahkamasining Farmonning ijrosini yilda "Aksiyadorlik jamiyatlari va davlat ulushi bo'lgan boshqa tadbirkorlik sub'ektlari samaradorligini baholash uchun mezonlar joriy etish to'g'risida" 28.07.2015, 207-son qarori va aktsiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning faoliyatini baholash uchun mezonlar bo'yicha uni "Nizom tomonidan tasdiqlangan 2018 yilda davlat tomonidan aktsiyadorlik jamiyatiga qo'shilgan hissasi "aktsiyadorlik kompaniyasi va ijro etuvchi organning asosiy faoliyat ko'rsatkichlari bo'yicha muntazam monitoring o'tkazish rejalashtirilgan.
Ishlab chiqarish qiymatining tarkibi (2018 yilga prognoz)
Xarajatlar elementlari%
Materiallar va ehtiyot qismlar 41.7
2. Yoqilg'i va energiya 3.7
3. Sanoat xarakterini mehnatga haq to'lash tartibi 31,7
4. Ijtimoiy sug'urta uchun tanlov 4.8
JAMI to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar 81.9
6. Amortizatsiya va amortizatsiya 14.6
7. Boshqa ishlab chiqarish xarajatlari 3.5
JAMI xarajatlar: 100.0
Yuqoridagi jadvalda ko'rsatilgandek - rejalashtirilgan mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarining asosiy qismi - materiallar va ehtiyot qismlarning qiymati - 41,7%; ishlab chiqarish xarajatlaridagi ulushning keyingi ko'rsatkichi sanoat xarakteridagi mehnat haqini to'lash uchun sarflangan xarajatlar hisoblanadi, bu ko'rsatkich 31,7 foizni tashkil etadi; ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalar - 4,8%; yoqilg'i va energiya - 3,7 foizni tashkil etdi.
Moliyaviy rejaga erishish:
- O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida ijobiy tendentsiya va birinchi navbatda, kichik va o'rta biznes uchun qulay sharoit yaratish, tashqi iqtisodiy faoliyatda uning ishtirokini kengaytirish;
- Investitsiya dasturini va O'zbekiston Respublikasining mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish orqali korxonalarning eksport salohiyatini oshirish;
- Kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, ishlab chiqarish rentabelligini va xodimlarining ijtimoiy himoyasini oshirish maqsadida Kompaniya narxlash siyosati muntazam iqtisodiy tahlil qilish.
Vazirlar Mahkamasining Farmonning ijrosini yilda "Aksiyadorlik jamiyatlari va davlat ulushi bo'lgan boshqa tadbirkorlik sub'ektlari samaradorligini baholash uchun mezonlar joriy etish to'g'risida" 28.07.2015, 207-son qarori va aktsiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning faoliyatini baholash uchun mezonlar bo'yicha uni "Nizom tomonidan tasdiqlangan 2018 yilda davlat tomonidan aktsiyadorlik jamiyatiga qo'shilgan hissasi "aktsiyadorlik kompaniyasi va ijro etuvchi organning asosiy faoliyat ko'rsatkichlari bo'yicha muntazam monitoring o'tkazish rejalashtirilgan.
Ishlab chiqarish qiymatining tarkibi (2018 yilga prognoz)
Xarajatli narsalar
|
%
|
1. Materiallar va ehtiyot qismlar
|
41,7
|
2. Yoqilg'i va energiya
|
3,7
|
3. Sanoat mulohazasida mehnatga haq to'lash uchun
|
31,7
|
4. Ijtimoiy sug'urta uchun tanlov
|
4,8
|
JAMI to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar
|
81,9
|
6Amortizatsiya
|
14,6
|
7.ПроBoshqa ishlab chiqarish xarajatlari
|
3,5
|
JAMI xarajatlar:
|
100,0
|
| 